Inteligencia narrativa de mercado

El precio es el último en enterarse.

NarrativeAlpha lee el flujo de noticias del mundo, detecta narrativas que están tomando forma y las valida contra precio y volumen real — antes de que el consenso se dé cuenta.

1 – 4
semanas de horizonte
≥ 0.65
score mínimo de señal
5
fuentes de noticias
Scroll
✓
Lo que es
🛰️
Radar de detección temprana
Identifica narrativas mientras se forman, antes de que el mercado las descuente por completo.
⚗️
Laboratorio personal de investigación
Convierte ruido informativo en hipótesis medibles respaldadas por datos reales.
🧮
Motor de validación cuantitativa
Cada historia se confirma — o se rechaza — contra precio y volumen real.
📐
Generador de hipótesis de 1–4 semanas
Propone una tesis con dirección, score de confianza y parámetros de riesgo.
✕
Lo que NO es
🤖
Un bot que opera por ti
No ejecuta órdenes ni toca tu cuenta. Solo genera hipótesis para que tú decidas.
🔮
Un oráculo de precios
No predice. Detecta, valida y mide — y el resultado lo sigue midiendo.
📦
Un producto de consumo masivo
Es un proyecto experimental para quienes quieren entender cómo se mueve el mercado.
💼
Una recomendación de inversión
Las señales son hipótesis de investigación — no consejos financieros ejecutables.
El problema

El edge no está en tener la noticia.

Está en conectar esa noticia con el activo correcto antes que el consenso — y en saber distinguir la señal del ruido.

😵
Sobrecarga de información
El mundo produce noticias financieras y geopolíticas sin parar. Imposible leerlas todas y filtrar lo que importa.
→ Screening automático con IA y filtros de relevancia en tiempo real
🔗
Conexiones causales difíciles
Ver que un evento geopolítico afecta a un sector específico — y qué ticker puntual dentro de ese sector — no es trivial.
→ Análisis de segundo orden con un LLM razonador
📉
Narrativas sin confirmar en precio
Una historia interesante no basta. Si el precio no la está confirmando, puede ser solo ruido editorial.
→ Motor cuantitativo que confirma o rechaza cada hipótesis
⏱️
Siempre llegar tarde
Cuando el tema es obvio para todos, la ventana de oportunidad ya se cerró hace días.
→ Ingesta casi en tiempo real desde 5 fuentes independientes
La señal

Una señal nace de la convergencia de cinco ingredientes.

No hay edge en una sola señal aislada. El valor aparece cuando estos cinco elementos coinciden al mismo tiempo.

📰
Noticia detonante
El evento que pone en marcha la narrativa
🐳
Smart money e insiders
Movimientos institucionales que validan el tema
🏭
Sector y activo relacionado
El mapa causal: evento → industria → ticker
📈
Validación en precio y volumen
El mercado empieza a confirmar la historia
🧩
Narrativa tomando forma
Múltiples fuentes apuntan en la misma dirección
score
0.78
Hipótesis emitida
Dirección
BULLISH BEARISH
Score compuesto de cuatro dimensiones: narrativa, mercado, momentum y régimen del mercado.
Horizonte 1–4 semanas · entry · stop · target
Score final =
0.30 × narrativa + 0.40 × mercado + 0.15 × momentum + 0.15 × régimen
El mercado pesa más que la narrativa a propósito: una buena historia sin precio no basta.
El proceso

De noticia a señal en 8 etapas.

Cada noticia recorre un pipeline automático. La mayoría se filtra. Solo lo que supera el umbral se convierte en una hipótesis.

01
📥
Ingesta
Noticias de 5 fuentes, filtradas y normalizadas cada 5 minutos.
02
🔍
Screening
IA clasifica relevancia, categoría y activos relacionados. El ruido se descarta.
03
🧩
Agrupación
Noticias relacionadas se agrupan en un evento con ciclo de vida propio.
04
🧠
Análisis
IA razonadora evalúa escenarios posibles, riesgos y nivel de confianza.
05
📊
Validación de mercado
Precio, volumen e indicadores técnicos confirman o descartan la narrativa.
06
⚡
Scoring
Score compuesto. Si supera 0.65, se emite una señal con dirección y riesgo definidos.
07
📈
Seguimiento
El sistema mide qué ocurrió: retornos a 1 día, 1 semana y 1 mes post-señal.
08
📚
Episodios
El arco completo se archiva como precedente para identificar patrones futuros similares.
🎌 Módulo contrarian

DipKotegawa: cuando el mercado entra en pánico, busca el rebote.

Las señales bajistas por pánico geopolítico son casi ruido puro. En lugar de seguir el miedo, DipKotegawa espera a que el mercado se estabilice — y luego compra la caída. Bautizado en honor a Takashi Kotegawa, el legendario day trader japonés que hizo fortuna comprando pánicos.

😱
Pánico detectado
Cluster bajista en 2h
→
⏳
Espera estabilización
RSI, volumen, soporte
→
🎯
Señal LONG emitida
Stop por ATR, target SMA-50
Interfaces

Tres maneras de consumirlo.

El sistema expone sus señales por donde más te acomode.

🖥️
Dashboard web
Vista de las señales activas, feed de narrativas en curso, gráficas por ticker y un chat para explorar el análisis. Incluye el módulo DipKotegawa.
● Top señales del día
● Narrativas activas
● Chat Vibe-Trading
📧
Reporte pre-mercado
Cada mañana, antes de que abra el mercado, un email con la canasta de señales priorizadas del día. Números deterministas más análisis escrito por IA.
● 07:30 CDMX, días hábiles
● Canasta bullish priorizada
● Contexto narrativo completo
🤖
Agente IA (MCP)
28 herramientas para que Claude u otro agente interrogue el sistema directamente: señales, episodios históricos, snapshots de mercado, watchlist y más.
● Compatible con Claude
● 28 herramientas disponibles
● Estado del sistema en tiempo real
Aprendizaje

El sistema aprende de cada episodio.

Cada señal emitida cierra el loop: mide qué pasó después, construye un historial y sirve de precedente para cuando aparezca una narrativa similar en el futuro.

final_score
Confianza compuesta de 0 a 1. Umbral mínimo de 0.65 para emitir.
return_1d · 1w · 1m
Retorno post-señal medido a tres horizontes distintos.
MAE / MFE
Máxima excursión adversa y favorable durante el trade.
episode_type
Clase del arco: clean winner, reversal, spike and fade…